基金乘务员:英大基金经管股份有限公司                    基金托管人:奇纳建设将存入银行股份股份有限公司  

                  说送出日期:2013年10月25日

1大要诀

基金乘务员的董事会和董事会公约不在虚伪、给弄错的劝告性资格或名家小姐,此外其目录册的确凿性。、准确和完整性承当个人和共同归咎于。。基金托管奇纳建设将存入银行股份股份有限公司理性本基金的规则,于2013年10月24日检查了本说击中要害财务靶子、净值表示和使就职结成说等。,不注意弄错的记载来确保复习功课的目录册挑剔R。、给弄错的劝告性资格或名家小姐。基金负责人无怨接受老实言而有信。、用心归咎于基本的与经管与应用,但它不克不及公约基金进项。。基金的过来业绩否代表其次于的业绩。。使就职是有风险的,使就职者应细心瞄准基金的招股阐明书,与再举行使就职。。本说不复核财务人。。说期为2013年7月1日至9月30日。。 

2基金合意的人综述
基金简化英国纯债
基金主编码650001
盟约型开口式基金运作典范
基金和约失效日期:2013年4月24日
说终点站,基金的总非常为709。,137,份 
使就职目的:本基金使就职扣紧进项资产。,在无效把持使就职结成风险的预先处理下,敝黾勉做到:,追求牧师稳固的使就职报答。 
这一基金的使就职战略是鉴于宏观节约运转的录音。、货币策略、财政策略、纽带行情的进项特点。,行情货币利率走势的剖析与判别,并预测贴近的货币利率程度。,使化合杂多的资产的进项才能、风险与流畅优美的特点,名家资产拨给的场地。 
业绩基准负债状况综合指数
这是独一纽带基金。,这些基金的牧师刻薄的风险程度和预言进项率是,但高于货币行情基金。,属于方法低风险和方法收益。

惠及使就职。 
基金负责人英泰基金经管股份有限公司
基金代理人奇纳建设将存入银行股份股份有限公司
这两种基金的基金奢侈地英国大债A。
下级的两基金买卖编码650001650002
在说期完毕时,两级基金的总非常为,381,份  183,756,份 

3大财务靶子和净基金价是首要将存入银行事情靶子:人民币元 
首要财务靶子  说期(2013年7月1日-2013年9月30日) 
英国大纯负债状况英国大纯负债状况C
1。现期取慢着5的进项率。,080,  1,783, 
2。一般送还5,000,  -2,455, 
三。现期额外的刻薄的基金非常送还
4。终极财产净价值521,767,  182,147, 
5。残冬腊月财产净价值非常

注:基金业绩靶子以前的男朋友或女朋友迷住人会员费的本钱。,现实收益程度少于收费后列出的数字。。2。一般发作进项是指基金的利钱收益。、使就职进项、谅解剩余使分裂收益(以前的男朋友或女朋友公允价转变收益)的相抵,现期送还补充公允价C。      财产净价值表示 .1 本说期基金非常净值生长速度及其与声画同步业绩比力基准进项率的比力 英大纯债纽带A 
阶段  净值生长速度①  净值生长速度基准偏差②  业绩比力基准进项率③  业绩比力基准进项率基准偏差④  ①-③  ②-④ 
过来学期

英国大纯负债状况纽带
阶段  净值生长速度①  净值生长速度基准偏差②  业绩比力基准进项率③  业绩比力基准进项率基准偏差④  ①-③  ②-④ 
过来学期

注:基金和约于2013年4月24日失效。。二。理性英国大型材纯负债状况贴纸和约,本基金自基金和约失效之日起6个月内使基金的使就职结成面积适合本基金和约第十二使分裂基金的使就职(二)使就职余地、(六)使就职限度局限的关系到周旋。  .2 自基金和约失效以后基金累计净值生长速度转变及其与声画同步业绩比力基准进项率转变的比力 本基金A类累计净值生长速度与业绩比力基准进项率的历史走势相抵图  注:这只基金基金的无效日期是2013年4月24日。,基金和约失效日期至说终点站。,该基金先前运转不到某年级的学生。。以图表画出是从2013年4月24日到2013年9月30日。。  本基金C类累计净值生长速度与业绩比力基准进项率的历史走势相抵图 英大纯债纽带A基准
注:这只基金基金的无效日期是2013年4月24日。,基金和约失效日期至说终点站。,该基金先前运转不到某年级的学生。。以图表画出是从2013年4月24日到2013年9月30日。。  §4  乘务员说   基金负责人(或基金负责人组)简介 英大纯债纽带C基准
基金负责人任期解释、贴纸学期
供职日期  离任日期 
刘锡总负责人辅助的,本基金基金负责人  2013年4月24日  2013年9月9日  13  历任嘉实基金经管股份有限公司使就职方针决策委员会委员,扣紧进项部副董事、总监,社会保障纽带基金负责人、政府借款基金负责人;招商贴纸追究切开高级追究员;贴纸使就职部副负责人;安全处所贴纸贮藏所、安全处所盘旋使就职经管中心使就职负责人。于2012结交英国基金经管股份有限公司。,2013年9月9日距。 
李蓝  本基金基金负责人  2013年9月9日  -  6  曾任深圳开展将存入银行深圳龙岗支店付借款者,安全处所资产经管公司追究

员,PICC资产经管股份股份有限公司使就职负责人,安邦资产经管股份有限公司副总负责人。2012年9月结交英大基金经管股份有限公司。 

注:职务日期描画:居于首位地基金乘务员的日期是基金和约失效的日期。。接班基金负责人的供职日期为该基金负责人经接管机构复核经过后由公司阐明阐明的日期。2。贴纸事情年龄计算基准:贴纸事情的进口商品与关系到规则相适应。经管层逗留基金逗留状况的摊牌,基金乘务员紧缩的逗留关系到法规和章则。、基金控制和剩余使分裂相互关系基金法度暂代他人职务收费入场券的规则,为了通行行情的相信、为社会使就职通行大众的相信,根据老实信誉、用心归咎于基本的与经管与应用,在把持风险的预先处理下,为基金迷住人追求最大趣味。说期内,基金运作的法度合规性,不伤害基金非常迷住人趣味的行动。美人交际特别摊牌4。美人买卖名人的完成,本基金乘务员紧缩的依照《贴纸使就职基金经管公司美人买卖名人组织反对的话》及公司内部相互关系名人规则,从追究与剖析、使就职方针决策、买卖器械、紧缩的监控后监控等关心,必需紧缩的把持各项买卖的美人器械。,不注意被发现的人区分使就职结成经过的美人买卖。。4。说中非常买卖行动的特别描画,本基金不在与买卖所阐明竞相投标同日反向买卖成交较小地的单边买卖量超越该贴纸当天量的5%的状况,否注意剩余使分裂能够理性不美人买卖的非常买卖。。上半年基金使就职战略与运作剖析,纽带行情的资金行情由宽松向紧缩使皈依。,三一刻钟中性持续紧缩时髦。受这种感情,节约增长叠加振作、货币利率纽带刚性供给理性进项率弯成弧形持续帮助,三一刻钟宏观世界空头市场已朝一个方向的平静。,长端向上行进的链路50-70bp。 
在上述的行情环境下,因这基金首要迷住中牧师信誉债。,净股在7至8个月大幅下跌。。资产的边改进、一级行情货币利率终止下跌等错杂。,财产净价值从8残冬腊月开端。
止跌振作。 三一刻钟,敝首要采用复原战略。,有生气的应对生利的向上行进的压力。首要处理或负责包孕:高音部,在遵守流畅优美的请求的预先处理下,区分时期回购杂耍的静态婚配,压低回购融资金钱;其二,整理地位纽带结成。,附加的放针了夏普的面积。;其三,高、小的对立较短。、高机动性键,和在过了一阵子终止短期合同书存款的独特的与,同时增加使就职结成的期间,,基金流畅优美的帮助。基金在说期内的表示,鉴于,英国纯债A类财产净价值为人民币。,说期内财产净价值生长速度为;英国纯债C财产净价值为人民币。,说期内财产净价值生长速度为;声画同步业绩基准生长速度。宏观节约经管者、贴纸行情与属性时髦概述。三一刻钟节约增长明显上升。,但回弹动能缺乏。,录音的可坚定不移有待使有法律效力。。月的第四日一刻钟夸张独特的振作,CPI将打破3%,但仍少于往年的目的程度。。一般地说视图,月的第四日一刻钟宏观节约不动特点。策略关心。从GOVE放开的一般策略发出信号和行情预言,月的第四日一刻钟货币策略和财政策略一般地说留在心中稳固。。这中间央行中性偏紧的货币策略定位将不克发作转变,货币行情货币利率难以下游地整齐。。短发送币利率下游时髦不克由纽带行情创造。纽带供求。四一刻钟,净供给率与三一刻钟相形衰退,相信杂耍供给快速恢复的能力较大。,隧杂耍的供给对立较高。。请求端,鉴于资金本钱帮助,将存入银行、管保和剩余使分裂纽带比非惯例纽带需求更多的偏爱。、依赖于、债务发射等高风险、高生产率资产,纽带边请求衰退。供给的边改进与请求的边收缩,这将增加超买或超卖纽带的能够性。。 综上,敝以为,月的第四日一刻钟债市宏观世界步入使结晶与合并,报答率持续向上和下游地。,但也有超越预言的录音。、资产面荣枯等推进的波段性处理或负责时机。持续留在心中高聚集、高聚集的杂耍。,无效惕励相信风险、流畅优美的风险;同时,敝将理性行情状况胜任地举行波段处理或负责。,适时整齐学期和回购杠杆程度,为使就职者暂代他人职务衔接、稳固的中牧师报答。使就职结成说期完毕时的5只基金结成
序列号(元)与基金总资产的面积。

1股权使就职
里面的:产权证券  -  - 
2扣紧进项使就职843,566,  92 
里面的:纽带  843,566,  92 
资产遭受贴纸  -  - 
3将存入银行事情衍生品使就职
4便宜货和捣卖将存入银行事情资产
里面的:回购回购将存入银行事情资产
5将存入相信和结算推迟咨询32,223,   
6剩余使分裂资产30,145,   
7一共905,935,   

  说终点站按通电话类别的产权证券使就职结成     本基金本说终点站未迷住产权证券。   说终点站按公允价占基金资产净值面积一定尺寸的排序的流行音乐十大畅销唱片产权证券使就职明细     本基金本说终点站未迷住产权证券。说期完毕时按纽带典型类别的纽带结成
公允价(元)的序列号纽带的净资产价的生趣
1政府纽带9,481,320   
2央行票据
3将存入银行事情纽带29,976,  6 
里面的:策略性将存入银行事情纽带29,976,  6 
4公司纽带695,313,   
事业短期融资券5张19张,950,   
6中期票据88,846,   
7可替换纽带
8剩余使分裂
9一共843,566,   

  说终点站按公允价占基金资产净值面积一定尺寸的超群的的前五名纽带使就职明细  
序号  纽带编码  纽带解释  量子(张)  公允价(元)  占基金资产净值面积(%) 
1  112179  13南洋债  641,000  62,984,   
2  122678  12扬化学工程  440,000  46,059,   
3  112083  11国星债  454,834  45,892,   
4  112121  12景兴债  456,800  43,612,   
5  112084  11万家债  397,284  39,814,   

  说终点站按公允价占基金资产净值面积一定尺寸的超群的的流行音乐十大畅销唱片资产遭受贴纸使就职明细     本基金本说终点站未迷住资产遭受贴纸。   说终点站按公允价占基金资产净值面积一定尺寸的超群的的前五名权证使就职明细     本基金本说终点站未迷住权证。   说终点站本基金使就职的股指发送买卖状况阐明 .1 说终点站本基金使就职的股指发送持仓和利弊得失明细 本基金本说终点站无股指发送使就职。 .2 本基金使就职股指发送的使就职策略    本基金本说终点站无股指发送使就职。   说终点站本基金使就职的库存公司债发送买卖状况阐明 .1 现期库存公司债发送使就职策略  本基金本说终点站无库存公司债发送使就职。 .2 说终点站本基金使就职的库存公司债发送持仓和利弊得失明细     本基金本说终点站无库存公司债发送使就职。3一般库存公司债发送使就职评价基金不注意公债。使就职结成说0注
0.1说期,基金使就职方针决策程序适合请求,不注意资产投入。
这次发行的前十大贴纸发行机构为:,或在某年级的学生内阐明斥责该说的编制。、处分故事。 0.2 基金使就职的流行音乐十大畅销唱片产权证券未超越基金和约规则的备选产权证券库。任期完毕时的剩余使分裂0.3项资产
序名要点(元)
1存款公约金43, 
2贴纸结算应收记入贷方记入贷方7,876,803 
3应收记入贷方红利
4周旋利钱22,225, 
5应收记入贷方现款
6剩余使分裂应收记入贷方款
7剩余使分裂
8  咨询  30,145, 

 0.4 说终点站迷住的成为转股期的可替换纽带明细     本基金本说终点站未迷住成为转股期的可替换纽带。 0.5 说终点站流行音乐十大畅销唱片产权证券中在动员约束状况的阐明     本基金本说终点站流行音乐十大畅销唱片产权证券中不在动员约束状况。  0.6 使就职结成说脚注的剩余使分裂文字描画使分裂     鉴于圆的的理性,进行控告总额和总进行控告经过能够在跟踪区分。。开口式基金非常的6次转变:份 
英国大纯负债状况英国大纯负债状况C
在本说开端时,基金的总非常为634。,825,  281,016, 
基金的总便宜货非常为60。,674,  20,019, 
减:本说期基金总兑现非常  170,119,  117,279, 
在本说期内,基金的拆分非常将发作转变。
说终点站,基金的总非常为525。,381,  183,756, 

7基金负责人应用固有资金使就职公司的经管层
在说期内,基金乘务员不注意使就职基金。。感情使就职者方针决策的剩余使分裂8个要紧人1、本公司旗下英大纯债纽带型贴纸使就职基金根据《基金部圆形的【2012】21号在附近的贴纸使就职基金使就职中小事业私募纽带关系到成绩的圆形的》及相互关系公报暂代他人职务收费入场券,2013年5月24日,在公司网站及选定的日记阐明了《英大基金经管股份有限公司在附近的旗下基金使就职中小事业私募纽带的公报》,该公报阐明了英大纯债纽带型贴纸使就职基金使就职的天津市朝阳科贸股份有限公司2013年中小事业私募纽带,总额为20万。,这词是2年。,进项率(票面利率)为10%。  2、本公司于2013年9月10日在《奇纳贴纸报》及公司网站公报了英大纯债基金负责人更动公报,2013年9月9日以后,该公司组成Li Lan教练机为英国独一无二地的负债状况生趣负责人。。  3、本公司于2013年9月10日在《奇纳贴纸报》及公司网站公报了在附近的公司董事长、总负责人与公司法定代理人更动圆形的书。9参考文献目录册和参考文献目录册、奇纳证监会核准成立英国大公司的暂代他人职务收费入场券。; 2、英国发明或创造纯债贴纸使就职基金合约; 3、《英大纯债纽带型贴纸使就职基金托管合同书》; 4、基金负责人事情资格证明书和营业执照; 5、基金经管公司说期内基金负责人公报。   寄存名列前茅 基金乘务员和/或基金托管人住址   关系到方法 使就职者可在上班时期收费关系到,硬拷贝也可以按任务本钱便宜货。。英国基金经管股份有限公司2/10月13日居第二位的十五个人组成的橄榄球队

人挖出:上海贴纸报

尽职时期:2013-10-27

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