公司行为原则:601328 公司省略:交通开账户

交通开账户感兴趣的事股份有限公司

2018 年首先四分之一用公报发表

倾斜

一、要紧关于注意事项…二

二、公司的根本制约…二

三、手柄6的剖析与根究

四、要紧的事实…十

五、附加物……13

一、要紧立刻的

奇纳河交通开账户感兴趣的事股份有限公司(开账户)董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、资深的管

官员确保四分之一用公报发表的忠诚。、正确、满的,没虚伪记载。、给错误的劝告性声明的或标志喜欢指使他人的年轻妇女,承当人称代名词和协同法律责任。。

本行八分之一届董事会第十五次聚会于2018年4月27日认为如何经过了本行及隶属

公司(“本圆”)2018年首先四分之一用公报发表(“首先四分之一用公报发表”)。列席聚会的人将会向董事长报告请示。

17名,亲自列席15位董事, 副主席王东升、Yu Yali的落实董事别离付托黄碧娟。

非落实董事、侯伟东的落实董事列席了聚会并行使了他的当权者。。

彭春绅士,人们开账户的法定代劳人、谨慎的会计人员工作的Wu Wei绅士和会计人员谨慎的人

林至红喜欢指使他人的年轻妇女以誓言约束四分之一用公报发表中决算表的真实、正确、满的。

本行首先四分之一用公报发表不是审计。

二、公司根本制约

首要财务材料

多达2018年3月31天(用公报发表期完毕),该圆是比照奇纳河会计人员原则编制的。

首要会计人员材料和财务指标列举如下。:

(除非另有阐明),人民币百万元

首要会计人员材料 2018年3月31天 2017年12月31天 增减(%)

资产全部含义 9,266,797 9,038,254 2.53

客户信任1 4,704,065 4,579,256 2.73

拉账全部含义 8,598,296 8,361,983 2.83

客户存款1 5,718,712 5,545,366 3

配偶权利(伴随而来于把持公司配偶) 663,336 671,143 (6)

每股净资产(伴随而来于把持公司配偶),元)2 8.13 8.23 (2)

净本钱3 783,853 790,381 ()

在家:玉蜀黍发育不良的穗一级净本钱3 601,368 609,454 (3)

静止一级本钱3 59,976 59,975 0.00

二级本钱3 122,509 120,952 9

风险额外的资产3 5,599,170 5,646,313 ()

首要会计人员材料 2018年1-3月 2017年1-3月 增减(%)

营业有利 49,099 54,912 ()

净赚(伴随而来于把持公司配偶) 20,091 19,323 3.97

减除非惯常利弊得失后的净赚(伴随而来于MO) 20,007 19,262 3.87

公司配偶)4

根本及冲淡每股进项(额外的平常的数),元)5 0.27 0.26 3.85

经纪活动力净资产流动 13,920 47,254 ()

首要财务指标(%) 2018年3月31天 2017年12月31天 偏离

(百分点)

不良信任率 1.50 1.50 –

章程重叠率1 165.85 154.73 12

拨备率 9 2.31

本钱胜任的率3 14.00 14.00 –

一级本钱胜任的率3 11.81 11.86 ()

玉蜀黍发育不良的穗1级本钱胜任的率3 10.74 10.79 ()

首要财务指标(%) 2018年1-3月 2017年1-3月 偏离

(百分点)

额外的平常的净资产进项率(年化)5 12.93 10

平常的资产进项率(年化) 0.88 0.91 ()

本钱进项比率6 28.40 23

注:

1。决算表需要的偏离,同时间的比力材料已本着目前的的制约停止了重行表述。。

2.为用公报发表的结局减除静止权利器后的伴随而来于把持公司的配偶权利除号用公报发表的结局权益股家畜总额。

3.本着奇纳河开账户管保人的监视支配委任(“奇纳河银保监会”)《商业开账户本钱把持(试验)》计算。

4.比照奇纳河证监会发表的《公诸于众发行文章的公司消息显露解释性公报第1号——非惯常利弊得失(2008)》资格计

算。

5.比照奇纳河证监会发表的《公诸于众发行文章的公司消息显露编报章程第9号——净资产进项率和每股进项的计算

显露(2010改变)资格计算。

6。减除减除OT后的净有利和净经纪费。本着奇纳河国库关心Revisi的预示,同时间的比力材料已本着目前的的制约停止了重行表述。。

非惯常利弊得失条款

(人民币百万元

条款 2018年1-3月 2017年1-3月

性格固定资产、无形资产利弊得失 12 25

投资额性现实性权利后续计量的公允估计成本从前的 9 23

估计成本变更产额的利弊得失

应减除的静止净营业有利和惩罚 99 27

所得税对非惯常利弊得失的撞击 (33) (13)

小半配偶权利(纳税后)的撞击 (3) (1)

应委托普通配偶的非惯常利弊得失 84 61

2.3 多达用公报发表的结局的普通配偶总额、流行音乐十大畅销唱片配偶持股

普通配偶总额 权益股A股329股,461户,H股35,515户,全体总计为

364,976户。

流行音乐十大畅销唱片权益股配偶持股制约

质押或上冻

配偶姓名(全名) 终极股权 测量 制约 感兴趣的事类 配偶特性

总计(库存) (%) 感兴趣的事 总计 别

连箱的

中华人民共和国国库 15,148,693,829 20.40无 – A股 声明

4,553,999,999 6.13无 – H股

香港中心的结算(代劳)股份有限公司 14,961,060,600 20.15 未知- H股 海内大肚子

香港上海汇丰开账户股份有限公司 13,886,417,698 18.70无 – H股 海内大肚子

举国上下社会保障基金政务会 1,877,513,451 2.53无 – A股 声明

1,405,555,555 1.89无 – H股

奇纳河文章对待金融活动感兴趣的事股份有限公司 2,429,788,701 7无 – A股 国有大肚子

首都机场圆公司 1,246,591,087 1.68无 – A股 国有大肚子

上海海岩投资额咨询股份有限公司 808,145,417 1.09无 – A股 国有大肚子

梧桐投资额平台股份有限公司 794,557,920 1.07无 – A股 国有大肚子

云南云南和禾(圆)感兴趣的事股份有限公司 745,305,404 1不 – A股 国有大肚子

奇纳河首先汽车圆公司 663,941,711 0.89无 – A股 国有大肚子

高级证券配偶人名地址录及感兴趣的事数 用公报发表期内,在人们的禁令中,没回复高级证券的选举权。

项。

注:

1。该开账户的权益股均为不时限可传递股。。

2.上海海岩投资额咨询股份有限公司与云南云南和禾(圆)感兴趣的事股份有限公司属于《商业开账户股权支配暂行条理》章程的分歧行为人。本行未知静止前十大配偶中间使习惯于在相干相干或属于《商业开账户股权支配暂行条理》章程的分歧行为人。

3.香港中心的结算(代劳)股份有限公司是以代劳人生产能力代表于用公报发表的结局,无效机构和人称代名词都在公司表达。 投资额者H股总额。

4。本着开账户配偶翻滚。,用公报发表的结局,香港上海汇丰开账户股份有限公司(“汇丰开账户”)无效H股感兴趣的事13,886,417,698

股。本着汇丰重大利益(HSBCHoldingsplc)向香港联交所报道的显露权利表格,用公报发表的结局,汇丰开账户重大利益开账户

H股14,135,636,613股,开账户发行感兴趣的事总额的会计人员处置。

5。在配偶翻滚中列出。,用公报发表的结局,举国上下社会保障基金政务会(社会保障基金政务会)

1,877,513,451股,H股感兴趣的事1,405,555,555股。本着社会保障基金预备的材料,用公报发表的结局,与人们的开账户

配偶翻滚无效权,社会保障基金政务会还无效7股H股。,637,056,777股,在家:7,027,777,在香港表达的777股

中心的结算(代劳)股份有限公司,609,279,000股是经过某个资产支配公司无效的。。用公报发表的结局,社会保障基金政务会

无效A股和H股10,920,125,783股,开账户发行感兴趣的事总额的会计人员处置。。

多达用公报发表的结局的高级证券配偶总额、配偶持股流行音乐十大畅销唱片高级证券配偶

陌生高级证券无效人(住户)总额 1

配偶持股流行音乐十大畅销唱片海内高级证券

配偶姓名(全名) 终极股权数 测量 感兴趣的事类 质押或上冻 配偶特性

总计(许多) (%) 别 库存连箱的 总计

DBNominees(HongKong) 122,500,000 100.00 海内优良 未知 – 海内大肚子

Limited 先股

注:

1.本行海内优良先股感兴趣的事均为无限期的售使习惯于感兴趣的事。

2.海内优良先股配偶持股制约是本着本行海内优良先股配偶翻滚中所列的消息加起来。

(香港)股份有限公司本信用的,代表用公报发表的结局在清算体系Euroclear和Clearstream

无效欺骗商都有122家,500,000股海内优良先股,占本行海内优良先股总额的100%。

4.“测量”指海内优良先股配偶无效海内优良先股的感兴趣的事总计占海内优良先股的感兴趣的事总额的测量。

5.本行未知海内优良先股配偶与流行音乐十大畅销唱片权益股配偶中间使习惯于在相干相干或属于分歧行为人。

奇纳河高级证券配偶总额(户) 43

配偶持股前十家高级证券

配偶姓名(全名) 终极股权总计 测量 感兴趣的事类 质押或上冻 配偶特性

(股本权益) (%) 别 制约

感兴趣的事 总计

连箱的

奇纳河移动相连圆股份有限公司 100,000,000 22 国际优良 – 国有大肚子

先股

贝业开账户AXA基金公司-浦东上海 20,000,000 4 国际优良 – 静止

浦东开展开账户上海业务或活动范围 先股

建信婚约股份有限公司-钱元 国际优良

开门对待金融活动经商示意图 20,000,000 4 先股 无 – 静止

一资产婚约

创金和婚约基金-招商开账户-招商引资 20,000,000 4 国际优良 – 静止

开账户感兴趣的事股份有限公司 先股

博时基金-工商开账户-博士公 国际优良

线-可伸缩的使具一定形式5个假定客户 20,000,000 4 先股 无 – 静止

资产支配展现

邢泉瑞洋资产-高高兴兴地开账户-高高兴兴地 20,000,000 4 国际优良 – 静止

开账户感兴趣的事股份有限公司 先股

奇纳河高高兴兴地人寿管保感兴趣的事股份有限公司 18,000,000 4.00 国际优良 – 静止

-自有资产 先股

奇纳河烟草把持公司河南公司 15,000,000 3 国际优良 – 国有大肚子

先股

奇纳河人寿管保感兴趣的事股份有限公司感兴趣的事股份有限公司 15,000,000 3 国际优良 – 静止

会议普通管保经商 先股

中信广场开账户感兴趣的事股份有限公司 14,000,000 1 国际优良 – 静止

幸运胜一副 先股

注:

1.本行国际优良先股感兴趣的事均为无限期的售使习惯于感兴趣的事。

2.国际优良先股配偶持股制约本着本行国际优良先股配偶翻滚中所列的消息加起来。

3.“测量”指国际优良先股配偶无效国际优良先股的感兴趣的事总计占国际优良先股的感兴趣的事总额的测量。

4.本行未知流行音乐十大畅销唱片国际优良先股配偶中间,前述的配偶与流行音乐十大畅销唱片配偶有什么相干吗?。

三、运转剖析与根究

圆主营事情回想

2018首先季,圆活跃的人应对百货商店铺放和谋略性偏离。,公司总体谋略落实,可伸缩的

谋略支配,安身服役实质财务状况,放慢变革举行就职典礼,片面增强风险瞭望与把持,生意兴隆、开展大多和效益不断改进。用公报发表的结局,圆总资产92元。,亿元,去岁残冬腊月的增长;拉账全部含义:人民币85元,亿元,去岁残冬腊月的增长;配偶权利(伴随而来于把持公司配偶)RM,亿元,比去岁残冬腊月低6%。。用公报发表期内,营业有利人民币1亿元,长年累月缩减%;净赚(伴随而来把持公司)为人民币1亿元。,同比增长;年化平常的资产收益率(ROAA)和年化平常的配偶权利偿还(ROAE)别离为和,与去岁声像同步比拟,增长了一体百分点。。

决算表剖析

1。来回表首要条款剖析

(1)实利钱有利

用公报发表期内,圆成真实利钱有利1亿元人民币。,年均人民币1亿元下调

元,0%的突然造访;经纪有利测量为。

用公报发表期内,本圆的实利钱进项率为0%。,突然造访11个基点。

(2)净佣钱和佣钱有利

用公报发表期内,该圆的净有利为1亿元的费和佣钱。,年均人民币1亿元下调元,减幅;经纪有利测量为,声像同步增长1%。

(3)事业心本钱

用公报发表期内,圆的贸易本钱为1亿元人民币。,声像同步养育人民币数以十亿计元,

增幅;本圆之本钱进项比率为,声像同步增长1%。

(4)资产减值

用公报发表期内,圆资产减值损耗1亿元。,年均人民币1亿元下调

元,减幅。

2。资产拉账表首要条款剖析

(1)客户信任

用公报发表的结局,圆客户信任剩余物为人民币47元。,亿元,去岁残冬腊月人民币评价

1,亿元,增幅。在家,公司信任剩余物为人民币32元。,205亿元,较头年

终极养育人民币数以十亿计元,增幅;人称代名词信任剩余物为人民币14元。,亿元,较

头年底极养育人民币数以十亿计元,增幅。

(2)客户存款

用公报发表的结局,圆客户剩余物为人民币57元。,亿元,去岁残冬腊月人民币评价1,亿元,增长3%。在家,公司存款测量为,比去岁残冬腊月突然造访了一体百分点;人称代名词存款占33%,比去岁残冬腊月养育了一体百分点。。活期存款的测量是,与去岁残冬腊月比拟突然造访了1个百分点。;时限存款的测量是,比去岁残冬腊月增长了2个百分点。。

(3)文章投资额

用公报发表的结局,圆净投资额25元。,亿元,去岁残冬腊月人民币评价

亿元,增幅。

(4)资产大多

用公报发表的结局,本圆减值信任剩余物为人民币1亿元。,去岁残冬腊月人民币评价亿元;减值信任利钱率为,与去岁残冬腊月合法的;拨备重叠率,比去岁残冬腊月增长了12个百分点。;替补队员率9%,比去岁残冬腊月养育了一体百分点。。

本钱胜任的率

本圆遵从奇纳河开账户管保人的监视支配委任(“奇纳河银保监会”)《商业开账户本钱把持(试验)》及其相关性章程计量本钱胜任的率。自2014年奇纳河银保监会基本的赞同应用本钱支配资深的方式以后,开账户稳步促进上进方式和新技术的落实,它早已实现了首都MA章程的声像同步。。

奇纳河开账户业人的监视支配委任满意、喜欢,扩张上进方式的成真程度,完毕PA。

2018残冬腊月3,圆本钱胜任的率,一级本钱胜任的率,玉蜀黍发育不良的穗一级

本钱胜任的率,均适合法规资格。

(除非另有阐明),人民币百万元

本商业开账户本钱支配条理的测算

条款 本圆 本开账户

玉蜀黍发育不良的穗层1净本钱 601,368 547,609

净根本本钱 661,344 607,485

本钱净总值 783,853 727,163

玉蜀黍发育不良的穗一级本钱胜任的率(%) 10.74 10.27

一级本钱胜任的率(%) 11.81 19

本钱胜任的率(%) 14.00 13.64

注:

1。商业开账户本钱支配条例(试验),两家管保公司,包孕交通开账户和交通开账户。

2。本钱胜任的率按上进本钱计量方式,本内幕评级的记入贷方风险评价方式,百货商店风险的内模法,手柄风险的规范方式。

本着奇纳河开账户业人的监视支配委任关心T的章程

条款 本圆 本开账户

玉蜀黍发育不良的穗本钱胜任的率(%) 1 9.84

本钱胜任的率(%) 13 12.83

3.4杠杆率

本圆根据奇纳河开账户管保人的监视支配委任2015年1月发表的《商业开账户杠杆率

支配条理中间的杠杆计量(复习)。2018年3月31天,圆杠杆比率,聚会监视

资格。

本圆 (除非另有阐明),人民币百万元

本着奇纳河银保监会《商业开账户杠杆率把持(改变)》(2015年第1号)的相关性章程计算

条款 2018年3月31天 2017年12月31天 2017年9月30日 2017年6月30日

净根本本钱 661,344 669,429 656,403 641,671

调停表 10,010,549 9,731,368 9,654,624 9,653,233

内部资产剩余物

杠杆程度 6.61 6.88 6.80 6.65

3.5流体的重叠

本着《消息显露条理》的相关性资格,自2017年起,商业开账户应显露四分之一平常的每日流体的重叠率。。本圆2018年首先四分之一流体的重叠率日平均值为(季内日平均值指季内每日数值的复杂算术平常的值,本平常的值的日数值是90。,比过早的四分之一增长了一体百分点。,首要是鉴于合格气体资产的养育和优质。。 首先四分之一内流体的重叠率及各明细条款的平常的值列举如下表所示:

(除非另有阐明),人民币百万元

序号 预替换值 替换后的估计成本

合格优质气体资产

1 合格优质气体资产 1,422,902

现钞执行

2 传播存款、小事业心客户存款,在家: 1,397,559 131,709

3 不乱存款 158,898 7,843

4 不不乱矿床 1,238,661 123,866

5 无(质押)发行融资,在家: 3,970,446 1,704,277

6 事情相干存款(不包孕代劳事情) 2,478,000 617,591

7 非事情相干存款(无效惩处对方) 1,481,362 1,075,602

8 无亏欠 11,084 11,084

9 质押融资 10,874

10 静止条款,在家: 1,245,844 504,994

11 它触及衍生器和静止质押。 463,369 461,888

的现钞执行

12 与亏欠融资器的损耗。 53 53

金执行

13 记入贷方不费力地性和流体的不费力地性 782,422 43,053

14 静止和约融资工作 59,190 59,190

15 或有融资工作 974,805 31,580

16 预支现钞执行全部含义 2,442,624

现钞流入

17 质押信任(包孕反向回购和担保物文章) 116,656 113,645

18 因正规军正规军有利而发生的现钞流入 856,754 648,744

19 静止现钞流入 492,536 478,696

20 预支现钞流入全部含义 1,465,946 1,241,085

调停后数值

21 合格优质气体资产 1,422,902

22 现钞净执行量 1,201,539

23 流体的重叠率(%)

四、要紧事项

首要会计人员报表条款、财务指标标志变更的制约及理性

运用不尤指服装、颜色等相配。

资产拉账表条款 2018年3月 2017年12 变更射程 改变理性剖析

31天 月31天

衍生对待金融活动资产 48,193 34,007 41.71% 汇率衍生品资产养育

买进返售对待金融活动资产 116,812 67,277 73.63% 流体的支配示意图

用公允估计成本计量和计量。 297,643 227,030 30%

现期利弊得失的对待金融活动资产

用公允估计成本计量和计量。 398,056 – 100.00% 2018年1月1日开账户

静止倍数进项的对待金融活动资产 新对待金融活动操作员

按分期偿还本钱计量的对待金融活动资产 1,924,787 – 100.00% 具原则,原始对待金融活动资产

四分级反而三分。

可供售对待金融活动资产 – 402,138 -100.00% 类,同比增长

920亿元,增幅

无效至期满投资额 – 1,511,375 -100.00% 3.65%

应收记入贷方记入贷方投资额 – 387,733 -100.00%

新对待金融活动器规范下

递延所得税资产 27,086 16,456 64.60% 资产减值预备养育,

事业递延所得税资产

养育

用公允估计成本计量和计量。 海内开账户的公允估计成本

现期利弊得失的财务拉账 16,300 26,964 -39.55% 以誓言约束金和投机平常的使发誓

在易用文章中缩减地位

衍生对待金融活动拉账 48,972 33,344 46.87% 外汇衍生品拉账养育

平常的回购对待金融活动资产款 32,757 97,983 -66.57% 流体的支配示意图

这一时间是以拉账分派为根底的。

发出的存款使发誓 328,084 150,482 118.02% 划,养育开账户同性存款收据的发行

周旋劳动者薪酬 4,287 8,770 -52% 2017年惩罚

工额外令人高兴的事情

利弊得失表条款 2018年1- 2017年1- 变更射程 改变理性剖析

3月 3月

投资额进项 883 536 64.74% 养育基金股息

公允估计成本变更利弊得失 1,096 -231 576% 纽带百货商店价格动摇

汇率和汇率经商的净进项 -1,386 547 -358% 汇率百货商店价格动摇

管保事情有利 3,114 8,182 -61.94% 分店事情加速容易

管保事情有利 2,788 7,614 -68% 分店事情加速容易

资产流动表条款 2018年1- 2017年1- 变更射程 改变理性剖析

3月 3月

比较期存拆放同性及其

经纪活动力净资产流动 13,920 47,254 -% 他的对待金融活动机构的净资产。

净资产流动养育

长年累月养育

筹资活动力发生的净资产流动 3,871 -2,617 247.92% 分店发行新股票纽带

标志事项的行军、撞击及关于野味的剖析

运用不尤指服装、颜色等相配。

018 1月29日,本行香港业务或活动范围传播事情和士兵的开账户事情转变患难之交通开账户(香港)股份有限公司正式见效。关于布置好的东西,请于2017年7月14日查询我行。、11月24日和2018 1月29日刊载于上海文章惩处所网站()的公报。

018 2月1日,董事会满意、喜欢了巴开账户的全资分店。,用自有资产向奇纳河开账户空军融资分裂。相关性布置好的东西请牧座本行于2018 2月1日刊载于上海文章惩处所网站()的公报。

018 2月5日,开账户全资分店奇纳河开账户对待金融活动资产投资额公司。公司表达本钱100亿元人民币。,首要对待债转股和成套帮助事情。。关于布置好的东西,请于2017年1月19日查询我行。、9月26日、12月28日和2018 2月5日刊载于上海文章惩处所网站()的公报。

用公报发表期内未实行的接受报价

运用不尤指服装、颜色等相配。

据估计,从年首开端的累计净赚

标志偏离的警示和理性

运用不尤指服装、颜色等相配。

交通开账户感兴趣的事股份有限公司

法定代劳人 彭纯

2018年4月27日

五、附加物

兼并资产拉账表

2018年3月31天

成立单位:奇纳河交通开账户感兴趣的事股份有限公司

单位:百万元。 钱币:人民币 审计典型:不是审计

条款 2018年3月31天 2017年12月31天

资产:

中心的开账户现钞和存款 908,273 938,571

开账户同性有利 173,724 144,425

拆出资产 517,358 570,766

用公允估计成本计量和计量。

现期利弊得失的对待金融活动资产 297,643 227,030

衍生对待金融活动资产 48,193 34,007

买进返售对待金融活动资产 116,812 67,277

应收记入贷方利钱 58,216 54,561

发给信任和垫款 4,583,350 4,473,255

用公允估计成本计量和计量。静止综

财政有利投资额 398,056 不尤指服装、颜色等相配

可供售对待金融活动资产 不尤指服装、颜色等相配 402,138

分期偿还本钱计量的对待金融活动投资额 1,924,787 不尤指服装、颜色等相配

无效至期满投资额 不尤指服装、颜色等相配 1,511,375

应收记入贷方记入贷方投资额 不尤指服装、颜色等相配 387,733

俗歌股权投资额 3,419 3,357

投资额性现实性 8,039 8,217

固定资产 129,865 128,222

在建工程 4,530 4,270

无形资产 3,235 3,162

递延所得税资产 27,086 16,456

静止资产 64,211 63,432

资产全体总计 9,266,797 9,038,254

拉账:

向中心的开账户专款 562,825 532,867

同性及静止对待金融活动机构无效的存款 1,003,444 1,030,969

拆入资产 379,322 444,373

用公允估计成本计量和计量。

现期利弊得失的财务拉账 16,300 26,964

衍生对待金融活动拉账 48,972 33,344

平常的回购对待金融活动资产款 32,757 97,983

客户存款 5,718,712 5,545,366

发出的存款使发誓 328,084 150,482

周旋劳动者薪酬 4,287 8,770

应交征收费 13,956 11,882

周旋利钱 99,540 92,579

估计拉账 442 449

周旋纽带 289,574 287,662

递延所得税拉账 495 520

静止拉账 99,586 97,773

拉账全体总计 8,598,296 8,361,983

配偶权利:

家畜 74,263 74,263

静止权利器 59,876 59,876

本钱公积 113,663 113,663

静止倍数进项 (2,512) (2,871)

盈余公积 197,326 197,228

普通风险预备 104,556 104,470

未分派来回 116,164 124,514

伴随而来于把持公司的配偶权利全部含义 663,336 671,143

小半配偶权利 5,165 5,128

配偶权利全体总计 668,501 676,271

拉账全部含义与配偶权利 9,266,797 9,038,254

法定代劳人:彭纯 谨慎的会计人员工作的谨慎的人:吴伟 会计人员机构谨慎的人:林至红

把持公司资产拉账表

2018年3月31天

成立单位:奇纳河交通开账户感兴趣的事股份有限公司

单位:百万元。 钱币:人民币 审计典型:不是审计

条款 2018年3月31天 2017年12月31天

资产:

中心的开账户现钞和存款 899,935 937,800

开账户同性有利 164,337 135,931

拆出资产 551,272 608,790

用公允估计成本计量和计量。

现期利弊得失的对待金融活动资产 286,709 222,637

衍生对待金融活动资产 47,837 33,935

买进返售对待金融活动资产 115,896 64,930

应收记入贷方利钱 57,076 53,407

发给信任和垫款 4,433,508 4,354,253

用公允估计成本计量和计量。其

他综财政有利投资额 341,510 不尤指服装、颜色等相配

可供售对待金融活动资产 不尤指服装、颜色等相配 376,161

分期偿还本钱计量的对待金融活动投资额 1,909,052 不尤指服装、颜色等相配

无效至期满投资额 不尤指服装、颜色等相配 1,509,592

应收记入贷方记入贷方投资额 不尤指服装、颜色等相配 374,858

俗歌股权投资额 39,699 33,246

投资额性现实性 3,057 3,062

固定资产 47,953 49,118

在建工程 4,475 4,215

无形资产 3,167 3,100

递延所得税资产 25,822 15,211

静止资产 45,856 47,039

资产全体总计 8,977,161 8,827,285

拉账:

向中心的开账户专款 562,825 532,867

同性及静止对待金融活动机构无效的存款 1,095,119 1,045,103

拆入资产 286,708 353,552

用公允估计成本计量和计量。

现期利弊得失的财务拉账 16,300 26,964

衍生对待金融活动拉账 48,590 33,294

平常的回购对待金融活动资产款 30,526 96,894

客户存款 5,577,043 5,543,520

发出的存款使发誓 322,199 145,088

周旋劳动者薪酬 3,550 7,779

应交征收费 12,786 10,908

周旋利钱 97,682 91,346

估计拉账 428 434

周旋纽带 227,187 233,396

递延所得税拉账 207 253

静止拉账 50,670 51,931

拉账全体总计 8,331,820 8,173,329

配偶权利:

家畜 74,263 74,263

静止权利器 59,876 59,876

本钱公积 113,427 113,427

静止倍数进项 (1,666) (2,169)

盈余公积 196,003 196,003

普通风险预备 100,012 100,012

未分派来回 103,426 112,544

配偶权利全体总计 645,341 653,956

拉账全部含义与配偶权利 8,977,161 8,827,285

法定代劳人:彭纯 谨慎的会计人员工作的谨慎的人:吴伟 会计人员机构谨慎的人:林至红

兼并来回表

2018 1—行军

编制单位:交通开账户感兴趣的事股份有限公司

单位:百万元。 钱币:人民币 审计典型:不是审计

条款 比较期概略 前期概略

(1-3月) (1-3月)

一、营业有利 49,099 54,912

利钱净有利 30,469 31,217

利钱有利 85,428 75,988

利钱有利 (54,959) (44,771)

佣钱和佣钱净有利 10,844 11,279

佣钱和佣钱有利 11,685 12,202

佣钱和佣钱费 (841) (923)

投资额利弊得失 883 536

在家:合资事业心和合资事业心的投资额进项 65 30

公允估计成本变更利弊得失 1,096 (231)

汇率和汇率经商的净进项/(损耗) (1,386) 547

管保事情有利 3,114 8,182

静止事情有利 4,050 3,355

资产性格进项 12 27

静止进项 17 –

二、营业有利 (25,802) (30,907)

赋税收入和附加税 (615) (584)

事情及支配费 (13,395) (12,741)

资产减值损耗 (7,073) (7,859)

管保事情有利 (2,788) (7,614)

静止事情本钱 (1,931) (2,109)

三、营业来回 23,297 24,005

加:营业外有利 122 74

减:营业外有利 (34) (67)

四、来回全部含义 23,385 24,012

减:所得征收费 (3,153) (4,562)

五、净赚 20,232 19,450

伴随而来于把持公司配偶的净赚 20,091 19,323

小半配偶利弊得失 141 127

六、静止倍数进项 (1,576) 301

属于把持公司配偶的静止倍数利弊得失

纳税后净总值 (1,526) 324

会计人员时刻不克不及分为利弊得失条款 (43) 14

净赚或净资产进项率的重行计量致

的变更 (13) 14

用公允估计成本计量和计量。静止倍数进项

股权投资额利弊得失 (3) 不尤指服装、颜色等相配

称呼委任为用公允估计成本计量和计量。利弊得失的

对待金融活动杠杆记入贷方风险偏离事业的公允估计成本变更 (27) 不尤指服装、颜色等相配

尔后,会计人员时刻将分为伤害赔偿期。

效益条款 (1,483) 310

用公允估计成本计量和计量。静止倍数进项

亏欠投资额利弊得失 63 不尤指服装、颜色等相配

售对待金融活动资产所发生的损耗 不快

用 33

资产流动套期保值利弊得失的无效比率 16 140

外汇决算表的折算剩余物 (1,562) 137

伴随而来于小半配偶的静止片面利弊得失税

后净总值 (50) (23)

七、倍数有利全部含义 18,656 19,751

把持公司配偶的倍数进项 18,565 19,647

伴随而来于小半配偶的兼并进项 91 104

八、每股进项:

(1)根本每股进项(人民币元) 0.27 0.26

(二)每股摊薄进项(人民币元) 0.27 0.26

法定代劳人:彭纯 谨慎的会计人员工作的谨慎的人:吴伟 会计人员机构谨慎的人:林至红

把持公司来回表

2018 1—行军

编制单位:交通开账户感兴趣的事股份有限公司

单位:百万元。 钱币:人民币 审计典型:不是审计

条款 比较期概略 前期概略

(1-3月) (1-3月)

一、营业有利 42,557 44,054

利钱净有利 30,036 30,676

利钱有利 83,317 74,312

利钱有利 (53,281) (43,636)

佣钱和佣钱净有利 10,095 10,983

佣钱和佣钱有利 10,825 11,766

佣钱和佣钱费 (730) (783)

投资额利弊得失 882 352

在家:合资事业心和合资事业心的投资额进项 65 30

公允估计成本变更利弊得失 962 (267)

汇率和汇率经商的净进项/(损耗) (1,329) 529

静止事情有利 1,895 1,754

资产性格进项 12 27

静止进项 4 –

二、营业有利 (20,957) (21,796)

赋税收入和附加税 (576) (553)

事情及支配费 (12,701) (12,159)

资产减值损耗 (6,924) (7,773)

静止事情本钱 (756) (1,311)

三、营业来回 21,600 22,258

加:营业外有利 73 71

减:营业外有利 (33) (67)

四、来回全部含义 21,640 22,262

减:所得征收费 (2,746) (4,150)

五、净赚 18,894 18,112

六、静止倍数进项 (1,288) 273

会计人员时刻不克不及分为利弊得失条款 (26) 14

净赚或净资产进项率的重行计量

事业的偏离 (13) 14

用公允估计成本计量和计量。静止倍数进项

股权投资额(赤字)/进项 14 不尤指服装、颜色等相配

称呼委任为用公允估计成本计量和计量。利弊得失的

对待金融活动杠杆记入贷方风险偏离事业的公允估计成本变更 (27) 不尤指服装、颜色等相配

会计人员年度在适合章程使习惯于后重行分级。

损效益条款 (1,262) 259

用公允估计成本计量和计量。静止倍数收

益的债务投资额发生的(损耗)/腰槽 62 不尤指服装、颜色等相配

售对待金融活动资产所发生的损耗 不尤指服装、颜色等相配 88

资产流动套期保值利弊得失的无效比率 4 138

外汇决算表的折算剩余物 (1,328) 33

七、倍数有利全部含义 17,606 18,385

法定代劳人:彭纯 谨慎的会计人员工作的谨慎的人:吴伟 会计人员机构谨慎的人:林至红

兼并资产流动表

2018 1—行军

编制单位:交通开账户感兴趣的事股份有限公司

单位:百万元。 货币:人民币 审计典型:不是审计

条款 年底至用公报发表期完毕 从年首到用公报发表期

概略(1-3个月) 末概略(1-3个月)

一、经纪活动力资产流动

开账户同性存款和客户存款净增额 316,736 307,156

央行信任净养育额 29,958 55,017

净本钱净养育 – 49,608

资产净清除 52,047 29,276

搜集的利钱、佣钱和佣钱 74,151 70,536

已收到与事情活动力关于的静止现钞。 14,210 25,386

经纪活动力现钞流入 487,102 536,979

客户信任和垫款净增额 149,483 245,677

沉淀物中心的开账户和开账户同性有利净养育额 34,127 29,379

资产撤出净总值缩减 65,051 –

对待金融活动资产惩处净增额 49,703 –

购回对待金融活动资产行情净总值缩减 65,226 104,916

有利的利钱、佣钱和佣钱 48,175 38,099

有利给劳工和公务员的现钞。 11,333 10,313

有利的各项征收费 6,660 4,911

有利与事情活动力关于的静止现钞 43,424 56,430

经纪活动力现钞执行小计 473,182 489,725

经纪活动力净资产流动 13,920 47,254

二、投资额活动力资产流动

投资额回收现钞 94,845 87,118

投资额进项现钞 17,409 17,170

性格固定资产和静止资产领回的现钞净总值 240 80

投资额活动力现钞流入 112,494 104,368

投资额有利现钞 157,603 151,007

固定资产依靠机械力移动与构造、无形资产及静止俗歌资产有利

的现钞 4,470 4,432

投资额活动力资产流动 162,073 155,439

投资额活动力资产流动净总值 (49,579) (51,071)

三、筹资活动力发生的资产流动

从纽带发行的现钞 9,432 19,567

融资活动力现钞流入 9,432 19,567

周旋纽带周旋现钞 4,895 21,030

分派利息、来回或利钱有利现钞 666 1,154

筹资活动力资产流动 5,561 22,184

筹资活动力发生的净资产流动 3,871 (2,617)

四、汇率变更对现钞和现钞等价物的撞击 (3,041) (972)

五、现钞和现钞等价物净增额 (34,829) (7,406)

加:比较期初的现钞和现钞等价物剩余物 228,919 316,396

六、现钞和现钞等价物在比较期完毕时平衡。 194,090 308,990

法定代劳人:彭纯 谨慎的会计人员工作的谨慎的人:吴伟 会计人员机构谨慎的人:林至红

把持公司资产流动表

2018 1—行军

编制单位:交通开账户感兴趣的事股份有限公司

单位:百万元。 钱币:人民币 审计典型:不是审计

条款 年底至用公报发表期完毕金 从年首到用公报发表期

概略(1-3个月) 末概略(1-3个月)

一、经纪活动力资产流动

开账户同性存款和客户存款净增额 253,963 308,339

央行信任净养育额 29,958 55,017

净本钱净养育 – 52,067

资产净清除 56,158 28,107

搜集的利钱、佣钱和佣钱 71,788 68,490

已收到与事情活动力关于的静止现钞。 6,388 10,038

经纪活动力现钞流入 418,255 522,058

客户信任和垫款净增额 117,483 240,577

沉淀物中心的开账户和开账户同性有利净养育额 35,304 30,082

资产撤出净总值缩减 66,844 –

对待金融活动资产惩处净增额 51,134 –

购回对待金融活动资产行情净总值缩减 66,368 104,870

有利的利钱、佣钱和佣钱 47,426 37,282

有利给劳工和公务员的现钞。 10,634 9,795

有利的各项征收费 6,342 4,792

有利与事情活动力关于的静止现钞 49,767 51,513

经纪活动力现钞执行小计 451,302 478,911

经纪活动力净资产流动 (33,047) 43,147

二、投资额活动力资产流动

投资额回收现钞 85,127 86,592

投资额进项现钞 16,817 16,647

性格固定资产、无形资产领回现钞净总值

额 161 64

投资额活动力现钞流入 102,105 103,303

投资额有利现钞 104,800 142,173

在家:分店有利

现钞净总值 6,453 –

固定资产依靠机械力移动与构造、无形资产及静止俗歌资产有利

的现钞 540 525

投资额活动力资产流动 105,340 142,698

投资额活动力资产流动净总值 (3,235) (39,395)

三、筹资活动力发生的资产流动

从纽带发行的现钞 – 5,864

融资活动力现钞流入 – 5,864

周旋纽带周旋现钞 4,895 20,830

分派利息、来回或利钱有利现钞 249 889

筹资活动力资产流动 5,144 21,719

筹资活动力发生的净资产流动 (5,144) (15,855)

四、汇率变更对现钞和现钞等价物的撞击 (3,052) (925)

五、现钞和现钞等价物净增额 (44,478) (13,028)

加:比较期初的现钞和现钞等价物剩余物 223,796 307,692

六、现钞和现钞等价物在比较期完毕时平衡。 179,318 294,664

法定代劳人:彭纯 谨慎的会计人员工作的谨慎的人:吴伟 会计人员机构谨慎的人:林至红

本圆于2018年1月1日起采取了国库于2017年3月发表的经改变的《事业心会计人员原则第

第22号——对待金融活动器的证实、《事业心会计人员原则第居第二位的十三号——对待金融活动资产》

第居第二位的十四点钟号对冲会计人员(以下省略新财政计算人员)。本着新对待金融活动器的收敛资格,事业心在

开账户应对对待金融活动器停止分级和计量(包孕伤害),预比力决算表材料与资格不分歧,省掉调停,对待金融活动器的原始纸估计成本与,该当算进新对待金融活动器原则完成日评价年度用公报发表时刻的期初未分派来回或静止倍数进项。采取新的对待金融活动器原则,在本用公报发表期开端时,圆没分派来回。,亿元人民币1亿元,静止倍数有利由1亿元增至1亿元人民币。

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